2023年度
岳陽樓區(qū)財(cái)政資金服務(wù)中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)財(cái)政資金服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽樓區(qū)財(cái)政資金服務(wù)中心部門
概況
一、 部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行上級(jí)的財(cái)政資金管理工作方針、政策，擬訂全區(qū)項(xiàng)目資金管理辦法，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)全區(qū)項(xiàng)目資金的合理、高效、安全使用，及項(xiàng)目資金的及時(shí)劃撥，并統(tǒng)計(jì)監(jiān)督項(xiàng)目資金的使用情況。
（三）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
2023年度岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政資金服務(wù)中心部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：岳陽樓區(qū)財(cái)政資金管理中心核定事業(yè)編制5名，其中副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名�，F(xiàn)有人數(shù)2人，其中：在職編制2人。實(shí)行獨(dú)立核算，因人員較少，暫時(shí)也未內(nèi)設(shè)其他股室。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政資金服務(wù)中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政資金服務(wù)中心本級(jí)。本單位無獨(dú)立核算的下屬單位，2023年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政資金服務(wù)中心單位本級(jí)。
第二部分
2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)35.41萬元。與上年相比，減少12.82萬元，減少26.5%，主要是因?yàn)楸灸耆藛T減少導(dǎo)致人員工資及公用經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)35.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入35.41萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)35.41萬元，其中：基本支出31萬元，占87.54%；項(xiàng)目支出4.41萬元，占12.46%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)35.41萬元，減少12.82萬元，減少26.5%，主要是因?yàn)楸灸耆藛T減少導(dǎo)致人員工資及公用經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出35.41萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少12.82萬元，減少26.5%，主要是因?yàn)楸灸耆藛T減少導(dǎo)致人員工資及公用經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出35.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出29.12萬元，占82.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.08萬元，占8.7%；衛(wèi)生健康支出1.11萬元，占3.13%；住房保障支出2.1萬元，占5.93%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為34.07萬元，支出決算數(shù)為35.41萬元，完成年初預(yù)算的103.93%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為26.56萬元，支出決算為29.12萬元，完成年初預(yù)算的109.63%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資基數(shù)提標(biāo),且包含機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.71萬元。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.75萬元，支出決算為2.86萬元，完成年初預(yù)算的104%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基數(shù)調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.37萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算一體化無法未將個(gè)人繳費(fèi)部分分開，職業(yè)年金支出0.71萬元列在一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.12萬元，支出決算為0.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.08萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預(yù)算的125%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基數(shù)調(diào)整。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.95萬元，支出決算為1.11萬元，完成年初預(yù)算的116.8%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基數(shù)調(diào)整。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.18萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)員醫(yī)療暫停繳納。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.06萬元，支出決算為2.09萬元，完成年初預(yù)算的101.4%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：基數(shù)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出31萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)27.4萬元，占基本支出的88.39%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)3.6萬元，占基本支出的11.61%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，
其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2022年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，我單位2022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2023年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2023年度本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
十、一般性支出情況說明
2023年度岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政資金服務(wù)中心開支會(huì)議費(fèi)0萬元，我單位2023年度無會(huì)議費(fèi)支出；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，我單位2023年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政資金服務(wù)中心2023年度政府采購支出總額2.83萬元，其中：政府采購貨物支出2.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.03萬元，占中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，岳陽市岳陽市岳陽樓區(qū)財(cái)政資金服務(wù)中心共有車輛0輛（臺(tái)），其中：機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出35.41萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出35.41萬元，其中：基本支出31萬元，項(xiàng)目支出4.4萬元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分100分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金4.41萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從自評(píng)情況來看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為10分。全年預(yù)算數(shù)為34.07萬元，執(zhí)行數(shù)為35.41萬元，完成預(yù)算的103.93%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是我單位預(yù)決算報(bào)告，政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告等財(cái)務(wù)報(bào)告均能按時(shí)出具，并及時(shí)在政府門戶網(wǎng)站上公開；二是預(yù)算執(zhí)行按月份均勻發(fā)生，各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)字準(zhǔn)確，監(jiān)督城建項(xiàng)目資金及時(shí)撥付，各項(xiàng)工作均能高質(zhì)量完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是我單位績(jī)效評(píng)價(jià)存在的主要問題是在信息化時(shí)代，資金管理與信息化管理工具結(jié)合不夠，信息化管理系統(tǒng)建設(shè)過于分散；二是一些定性分析的指標(biāo)主觀性太強(qiáng)，評(píng)價(jià)的結(jié)果會(huì)缺乏客觀性。下一步改進(jìn)措施：一是優(yōu)化信息管理系統(tǒng)；二是集中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；便于分析單位的財(cái)務(wù)狀況，也便于資金更加高效和安全的管理。
詳見附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附 件
