2023年度
岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)履行城建投資主體職能，參與政府性投資城建項(xiàng)目的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)擬定全區(qū)城市建設(shè)投資管理工作規(guī)劃，認(rèn)真貫徹落實(shí)關(guān)于城市建設(shè)投資管理的法律法規(guī)。
（二）負(fù)責(zé)編制城建項(xiàng)目建設(shè)資金年度收支計(jì)劃草案，配合開展項(xiàng)目選項(xiàng)、立項(xiàng)等工作。
（三）負(fù)責(zé)起草城建項(xiàng)目資金結(jié)算調(diào)度方案，編制并實(shí)施項(xiàng)目資金月度收支計(jì)劃，辦理項(xiàng)目資金結(jié)算、匯總，辦理項(xiàng)目竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算，出具財(cái)務(wù)分析報(bào)告。
（四）負(fù)責(zé)協(xié)助城建項(xiàng)目融資，審核貸款合同等相關(guān)資料。
（五）負(fù)責(zé)合同有關(guān)部門對項(xiàng)目工程實(shí)施相關(guān)單位的工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理；組織對項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案和施工圖的會審，參與項(xiàng)目概算、預(yù)算、與結(jié)算的審查；負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、采購、監(jiān)理的招標(biāo)工作；負(fù)責(zé)合同有關(guān)部門辦理工程合同及合同委托手續(xù)，檢查合同的履約情況。
（六）負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門審查城建工程項(xiàng)目的重大設(shè)計(jì)修改方案與工程變更，辦理項(xiàng)目前期費(fèi)用審核及簽訂合同和支付手續(xù)，辦理合同范圍以外項(xiàng)目的調(diào)增、調(diào)減審查與申報(bào)；參與工程項(xiàng)目的征地和拆遷協(xié)調(diào)。
（七）負(fù)責(zé)合同城建項(xiàng)目建設(shè)管理部門主持竣工工程的驗(yàn)收，主持辦理工程項(xiàng)目移交管理工作。
（八）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。 岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、工程技術(shù)股、投資服務(wù)股。本部門共有編制人數(shù)16人，實(shí)有17人。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心本級。 2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)城市建設(shè)投資服務(wù)中心本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)4198.819619萬元。與上年相比，增加3902.939619萬元，增長1419.09%，主要是因?yàn)橘Y產(chǎn)處置繳稅。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)4198.819619萬元，其中：財(cái)政撥款收入4198.819619萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)4198.819619萬元，其中：基本支出266.374654萬元，占6.34%；項(xiàng)目支出3932.444965萬元，占93.66%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4198.819619萬元，與上年相比，增加3902.939619萬元,增長1419.09%，主要是因?yàn)橘Y產(chǎn)處置繳稅。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1018.192764萬元，占本年支出合計(jì)的24.25%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加722.312764萬元，增長71%，主要是因?yàn)橘Y產(chǎn)處置繳稅。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1018.192764萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出18.61萬元，占6.3%；衛(wèi)生健康支出9.35萬元，占3.2%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出252.94萬元，占85.5%；住房保障支出14.98萬元，占5%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)314.85萬元，支出決算數(shù)為1018.192764萬元，完成年初預(yù)算的309.2%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為25.56萬元，支出決算為23.91004萬元，完成年初預(yù)算的93.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動，工資基數(shù)改變。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.09萬元，支出決算為1.089018萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.90738萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是工傷保險(xiǎn)科目的調(diào)整
4、公共衛(wèi)生（類）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（款）公共衛(wèi)生（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.508617萬元，完成年初預(yù)算的250.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動，工資基數(shù)改變。
5、重大公共衛(wèi)生服務(wù)（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9.05萬元，支出決算為9.507208萬元，完成年初預(yù)算的105.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動，工資基數(shù)改變。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為246.47萬元，支出決算為919.244701萬元，完成年初預(yù)算的372.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他類款項(xiàng)支出計(jì)入其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為19.17萬元，支出決算為18.0258萬元，完成年初預(yù)算的94.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動，工資基數(shù)改變。
8、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆款項(xiàng)為其他單位往來。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出266.374654萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)214.392302萬元，占基本支出的80.49%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)51.982352萬元，占基本支出的19.51%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制支出，與上年相比持平。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制支出，與上年相比持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3180.626855萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出3180.626855萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出3180.626855萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3180.626855萬元，完成年初預(yù)算的3180%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：資產(chǎn)出讓繳稅。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額29.10277萬元，其中：政府采購貨物支出26.10277萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.10277萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià)，撰寫了績效自評報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1018.192764萬元，政府性基金預(yù)算支出3180.626855萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出4198.819619萬元，其中：基本支出266.374654萬元，項(xiàng)目支出3932.444965萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分95分，評價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，項(xiàng)目1個，共涉及資金28萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的2.7%。組織對政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，項(xiàng)目0個，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。從自評情況來看，項(xiàng)目績效自評得分95分，自評結(jié)果等次為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為95分。全年預(yù)算數(shù)為4198.82萬元，執(zhí)行數(shù)為4198.82萬元，完成預(yù)算的100%。績效目標(biāo)完成情況：一是加快推進(jìn)政府性投資項(xiàng)目資產(chǎn)處置，資金回籠工作；二是做好區(qū)屬經(jīng)營性資產(chǎn)的歸集、經(jīng)營等相關(guān)工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是管理機(jī)制不順。政企不分依然存在。城投服務(wù)中心三定方案沒有修改，對國有企業(yè)政策把關(guān)、業(yè)務(wù)監(jiān)督等方面職能不明確。二是項(xiàng)目結(jié)算、資金拆借等情況復(fù)雜，市區(qū)兩級棚改項(xiàng)目結(jié)算情況難以理清，結(jié)算工作推進(jìn)難度大；三是資產(chǎn)處置工作推行較難，主要原因還是在于各部門配合度不夠。
下一步改進(jìn)措施：1、緊扣發(fā)展之要，監(jiān)督下屬企業(yè)推進(jìn)市場化轉(zhuǎn)型；2、扛牢政治責(zé)任，抓好資金統(tǒng)籌；3、著眼發(fā)展之需，推動實(shí)體運(yùn)營。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
